2月14日基金净值：南方畅利定开债发起式最新净值1.2366，跌0.09%

发布日期：2025-03-08 02:31    点击次数：116

本站消息，2月14日，南方畅利定开债发起式最新单位净值为1.2366元，累计净值为1.2866元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.08%，近3个月上涨1.11%，近6个月上涨1.62%，近1年上涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

南方畅利定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.13%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为黄斌斌、施彦珏，基金经理黄斌斌于2019年1月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报29.41%。基金经理施彦珏于2024年12月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.27%。

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